Коптев Иван (Тольятти, ООО "Альт Груп") 03.06.2003 22:20 ПУБ как закрыть месяц Как можно закрыть месяц, если по зарплате известны только обороты по счетам? Например: Д26-К70=20000 Д23-69.11=3000 по беременности 2000 и т.д. и т.п. [ответить] Корнеев Артем (Пермь, 1С:Франчайзи "ADM-Сервис") 04.06.2003 05:44 Re: ПУБ как закрыть месяц Закрыть то можно, но: 1. Надо снять в закрытии галку о начислении налогов с ФОТ. 2. Если з/п начислялась на 20-й, то надо сделать двжения по регистрам документом "Ввод остатков незавершенного производства" 3. Не забывайте, что 25-й закрывается на 20-й по подразделениям (т.е. если на 25-ом есть движения по подразделению, а на 20-ом нет, то 25-й уйдет на 97-й) 4. Таже фигня с 26-м (если не директ костинг) 5. Возможно так же с 23-м, но я сейчас точно не помню (надо попробовать). Удачи.... [ответить] Демьянчик Александр (Формоза-Истра, МО, Истра) 04.06.2003 19:26 Re: ПУБ как закрыть месяц Так вот про пункт 3, пожалуйста поподробнее. У меня похоже так и есть, завтра еду разбираться. Если имею на 25 счете по подразделению "Отдел №1" - 1000 р. 25 закроется на 20 счет, если на 20 счете есть движение по подразделению "Отдел №1", или по любому подразделению? [ответить] Корнеев Артем (Пермь, 1С:Франчайзи "ADM-Сервис") 05.06.2003 06:31 Re: ПУБ как закрыть месяц Если имею на 25 счете по подразделению "Отдел №1" - 1000 р. 25 закроется на 20 счет, если на 20 счете есть движение по подразделению "Отдел №1". Только так. Если движений нет, то на 97-й. [ответить] Базванов Александр (Единый стандарт, Рязань) 04.06.2003 19:50 Re: ПУБ как закрыть месяц ПРивет. Если есть вопросы по ПУБ то лучше мылом или в асю 129004432 так побыстрей. С 20, 25, 26 в ПУБ нет проблем (хотя очень много специфики) [ответить] Корнеев Артем (Пермь, 1С:Франчайзи "ADM-Сервис") 05.06.2003 06:34 Re: ПУБ как закрыть месяц Проблемы есть! Попробуйте-ка закрыть 25-й счет на 20-й, если на 25 одно подразделение, а на 20-ом другое. (Руками не катит. И регистры надо двинуть!) [ответить] Демьянчик Александр (Формоза-Истра, МО, Истра) 05.06.2003 19:02 Re: ПУБ как закрыть месяц Всем спасибо. Разобрались с идеологией 25 счета. Развивая сообщение ниже (Натальи Тимофеевой), необходимо помнить, что на 25 счете собираются обобщенные затраты производственных! подразделений. И если в текущем месяце какое-то производственное подразделение не занималось производством, то и с 25 на 20 нечего кидать, а все идет на 97 счет. Просто мы сталкнулись примерно вот с какой ситуацией. Есть маленькое производство, одно производственное подразделение. Бухгалтер ввел подразделение - "Отдел обслуживания производства", и на 25 счет по этому подразделению кидает зарплату двух человек (типа главный механик и инженер). Ну а когда закрываем, все идет и идет на 97 счет. По ходу столкнулись с такой вещью. 26 - директ-костинг на счет 90.2, база - себестоимость. Реализации нет, значит 26 надо распределить на 97 счет. При проведении документа честно об этом говорится, что 26 уходит на 97 счет, а вот проводка неформируется. Быстренько глянул в модуль проведения документа, похоже ошибочка закралась. [ответить] Тимофеева Наталия (Истра, Формоза-Истра) 05.06.2003 18:13 Re: ПУБ как закрыть месяц В описании 25 счета в типовой бухгалтерии сказано, что затраты в аналитике по "...отдельным производственных подразделениям, в отношении которого имеют место общепроизводственные расходы (субконто "Подразделения")".(Орфография не моя). В ПУБе, думаю, политика партии та же. Так я понимаю, если электроцех проводку чинил в производственных подразделениях, их и надо указывать, и проводку делать с 25 счетом, а если в бухгалтерии, то 26-й. [ответить] Коптев Иван (Тольятти, ООО "Альт Груп") 04.06.2003 06:47 Re: ПУБ как закрыть месяц Не понял, как там указывать эти суммы? Через полуфабрикаты? [ответить] Корнеев Артем (Пермь, 1С:Франчайзи "ADM-Сервис") 04.06.2003 13:09 Re: ПУБ как закрыть месяц Причем тут полуфабрикаты?????? Какой пункт вы не поняли? Напишите конкретно. [ответить] Коптев Иван (Тольятти, ООО "Альт Груп") 06.06.2003 07:20 Re: ПУБ как закрыть месяц второй пункт, "если з/п на 20й, то использовать док. ввод остатков незаверш производства". как туда вносить имеющиеся у меня обороты по счетам? там же просто вносятся полуфабрикаты и продукция с незавершенного производства. [ответить] Корнеев Артем (Пермь, 1С:Франчайзи "ADM-Сервис") 10.06.2003 15:12 Re: ПУБ как закрыть месяц Как заполнять "Ввод остатков незавершенного производства" Шапка: 1. Подразделение. 2. Владелец. (Если из давальческого сырья, то нужен. в противном случае - пустое поле!) Табл. Часть: 1. Продукция. (На себестоимость какой продукции должна уйти эта затрата) 2. Заказ (Не обязательно. Но если документ "Заказ на производство" был, то надо!!!) 3. Вид затраты (з/п, материалы и т.д.) 4. Затрата (для з/п номер наряда, как он задан спецификации) (Затрата по спецификации!!!) 5. Кол-во и Сумма (Кол-во по спецификации). ВСЕ!!! [ответить] « к предыдущей дискуссии :: к следующей дискуссии » © ЗАО "1С" Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Адрес:Москва, ул. Селезнёвская, д.21. Режим работы:9:30 - 18:00 (по рабочим дням) Телефон:(095) 737-92-57 (многоканальный) Факс:(095) 281-44-07